國企改B特征值A(chǔ)級:B級=5:5上折點:1.5 下折點:0.257月3日 凈值:0.468元 距離下拆點0.218元7月3日母基金凈值:0.737B級觸發(fā)下折條件:母基金凈值跌至0.628,下跌幅度14.8%B級觸發(fā)下折結(jié)果:假設(shè)10萬份B級基金下折后份額:10/4=2.5萬份凈值為1元B基金下折后市值(假設(shè)B級會有25%的溢價):2.5*1.25=3.125萬下折前市值:7月3日10萬份B級市值:10*0.794=7.94萬市場操作1. 不做任何市場操作:10萬份B級基金收益為3.125-7.94=-4.815萬2.賣出持有B級份額:,10萬份B級基金收益為-0.1*7.94=-0.794萬3.買入等比例A份額與B份額配對合成母基金,然后贖回母基金??偼顿Y為:A級7.62萬元+B級7.94萬=15.56萬。母基金凈值0.737*20萬=14.74萬。贖回額為:14.74*=14.667萬投資虧損額:14.667-15.56=-0.893萬總虧損(考慮次日凈值損失)=-0.893+凈值下跌損失
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富國中證國企改革指數(shù)分級基金。
你這是分級基金。在高位補倉的話,成本肯定被拉高;如果是虧損時補倉,攤薄成本反而高的話,只能是基金遇到下折折這種情況了。基金下折就是基金整體價值的按規(guī)則下降。
五個工作日后到賬
兩種辦法:1、直接在交易軟件中用贖回,相當(dāng)于通過券商賣掉基金,一般要次日才能到帳。2、在交易軟件中拆分A份額的150209和B份額的150210,一般要次日才能到帳,然后直接賣出。
富國中證國企改革指數(shù)分級基金2022年6月1日單位凈值為1.0180元。