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基金轉(zhuǎn)換份額怎么算?按受理日當(dāng)日凈值計算

網(wǎng)友 2024-12-21 09:22:42

基金份額轉(zhuǎn)換是基金持有人可將其持有的某一只基金份額轉(zhuǎn)換成另一只基金份額的行為,那么***者在進行基金份額轉(zhuǎn)換時,遇到這樣的問題:基金轉(zhuǎn)換份額怎么算?接下來就讓本站帶大家看看吧。

什么是基金的份額轉(zhuǎn)換?

基金份額轉(zhuǎn)換是指基金持有人可將其持有的某一只基金份額轉(zhuǎn)換成另一只基金份額的行為?;疝D(zhuǎn)換時轉(zhuǎn)換基金和被轉(zhuǎn)換基金都是同一基金管理人發(fā)行的基金。

基金份額轉(zhuǎn)換不需先贖回再申購,節(jié)省了一定的時間成本和費用成本,但是轉(zhuǎn)換也會收取轉(zhuǎn)換費用。

基金轉(zhuǎn)換份額怎么算?

基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)換價格以轉(zhuǎn)換申請受理當(dāng)日各基金轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入的基金份額資產(chǎn)凈值為基準(zhǔn)進行計算。

舉個例子,假設(shè)***者***了一支基金初始凈值為1.0000,共確認了10000份,***者在2019.9.23申請基金轉(zhuǎn)換,申請受理日的兩支基金凈值分別為1.1000和1.2500,那么這里的基金份額轉(zhuǎn)換為:【(10000*1.1000)-轉(zhuǎn)換費】/1.2500。

其中轉(zhuǎn)換費按照具體基金的轉(zhuǎn)換費用計算。

轉(zhuǎn)換申請的當(dāng)天作為轉(zhuǎn)換申請日T日,確認日為T+1,T+2日***者可向發(fā)行主體查詢基金轉(zhuǎn)換情況,并可以進行轉(zhuǎn)換或贖回該部分基金份額。

基金轉(zhuǎn)換后,轉(zhuǎn)入基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入基金份額被確認日起重新開始計算。

本文標(biāo)簽: 基金轉(zhuǎn)換收益怎么算

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