001072基金凈值

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001075基金凈值

鵬華成長價(jià)值混合基金，基金代碼040007，中高風(fēng)險(xiǎn)，波動(dòng)幅度較大，適合較積極的投資者自成立至今最低歷史凈值出現(xiàn)在2008年11月4日和11月19日，這兩個(gè)時(shí)間點(diǎn)是基金發(fā)行的前期，也是新基金最好的時(shí)間點(diǎn)，因?yàn)樵谶@兩個(gè)時(shí)間點(diǎn)上，新基金可以建倉，正好趕上基金經(jīng)理倉位的減倉時(shí)機(jī)，是加倉良機(jī)。

基金單位凈值，就是指每一基金單位所代表的基金資產(chǎn)凈值，因?yàn)槭腔鸬牟僮鬏d體，所以單位凈值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金發(fā)行的份數(shù)。

你的提問就到這吧，“鵬華成長價(jià)值混合”，000112是華夏成長混合基金的最新基金凈值，可以去華夏基金，在產(chǎn)品說明里有詳細(xì)介紹，這個(gè)產(chǎn)品的招募，基金的歷史表現(xiàn)，投資方向，投資風(fēng)格等，當(dāng)然是要有基金凈值的影響的。

基金單位凈值和累計(jì)凈值，單位凈值就是在購買基金時(shí)已經(jīng)扣除了這部分，簡單的算一下，基金結(jié)束時(shí)間就是當(dāng)年結(jié)束之日。